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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 925.00 | 61 326.00 | 36 599.00 | 97 925.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 179.00 | 14 722.00 | 62 457.00 | 77 179.00 |
AP Constructions | 117 113.00 | 89 802.00 | 27 311.00 | 117 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 208.00 | 677 802.00 | 209 407.00 | 887 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 009.00 | 353 421.00 | 127 588.00 | 481 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 358.00 | 1 228 804.00 | 598 554.00 | 1 827 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 047.00 | 19 101.00 | 310 946.00 | 330 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
BT Marchandises | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 778.00 | 36 138.00 | 332 640.00 | 368 778.00 |
BZ Autres créances | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
CF Disponibilités | 545 330.00 | | 545 330.00 | 545 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 042.00 | 55 239.00 | 1 443 803.00 | 1 499 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 400.00 | 1 284 043.00 | 2 042 357.00 | 3 326 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 061.00 | 31 731.00 | 12 330.00 | 44 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 526.00 | 483 526.00 | | 483 526.00 |
DH Report à nouveau | -411 205.00 | -177 531.00 | | -411 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 026.00 | -233 674.00 | | -165 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 462.00 | 26 303.00 | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 348 057.00 | 520 923.00 | | 348 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 452.00 | 579 027.00 | | 1 002 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 999.00 | 102 165.00 | | 94 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 014.00 | 514 184.00 | | 370 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 795.00 | 133 675.00 | | 197 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317.00 | 22 584.00 | | 6 317.00 |
EA Autres dettes | 21 285.00 | 28 987.00 | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 300.00 | 1 380 621.00 | | 1 694 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 357.00 | 1 901 544.00 | | 2 042 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 578.00 | 848 977.00 | | 810 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
FD Production vendue biens | 2 376 999.00 | | 2 376 999.00 | 2 376 999.00 |
FG Production vendue services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 416.00 | | 2 515 416.00 | 2 515 416.00 |
FM Production stockée | | | -6 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 081.00 | |
GE Autres charges | | | 46 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 378.00 | 39 459.00 | | 6 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 841.00 | 12 341.00 | | 18 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 219.00 | 51 800.00 | | 25 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 5 746.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 1 687.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 7 433.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 300.00 | 44 367.00 | | 21 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442.00 | -401.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 546.00 | 2 518 057.00 | | 2 692 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 572.00 | 2 751 731.00 | | 2 857 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 026.00 | -233 674.00 | | -165 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 311.00 | | 79 776.00 | 1 769 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 729.00 | 1 827 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 729.00 | 1 579 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 435.00 | | 4 013.00 | 189 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 335.00 | | 75 764.00 | 1 525 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 133.00 | 164 642.00 | 20 972.00 | 1 085 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 329.00 | 12 402.00 | | 19 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 532.00 | 8 517.00 | | 67 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 273.00 | 143 723.00 | 20 972.00 | 998 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 568.00 | 19 101.00 | 15 568.00 | 15 568.00 |
6T Sur comptes clients | 30 158.00 | 5 980.00 | | 30 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 726.00 | 25 081.00 | 15 568.00 | 45 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 726.00 | 25 081.00 | 15 568.00 | 45 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 081.00 | 15 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 999.00 | 64 999.00 | 30 000.00 | 94 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 014.00 | 370 014.00 | | 370 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VB T. V. A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 452.00 | 150 169.00 | 841 528.00 | 1 002 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 320.00 | 472 320.00 | | 472 320.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 861.00 | 810 578.00 | 871 528.00 | 1 692 861.00 |