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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 925.00 | 69 512.00 | 28 413.00 | 97 925.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 179.00 | 14 722.00 | 62 457.00 | 77 179.00 |
AP Constructions | 117 113.00 | 93 178.00 | 23 935.00 | 117 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 854.00 | 763 000.00 | 341 855.00 | 1 104 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 022.00 | 389 596.00 | 87 426.00 | 477 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 477.00 | 1 374 106.00 | 608 371.00 | 1 982 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 665.00 | 1 961.00 | 472 704.00 | 474 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 131.00 | | 173 131.00 | 173 131.00 |
BT Marchandises | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 890.00 | 40 631.00 | 398 258.00 | 438 890.00 |
BZ Autres créances | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CF Disponibilités | 384 839.00 | | 384 839.00 | 384 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 473.00 | 42 592.00 | 1 618 880.00 | 1 661 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 949.00 | 1 416 698.00 | 2 227 251.00 | 3 643 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 061.00 | 44 099.00 | -38.00 | 44 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 526.00 | 483 526.00 | | 483 526.00 |
DH Report à nouveau | -576 231.00 | -411 205.00 | | -576 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 117.00 | -165 026.00 | | 12 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 559.00 | 18 462.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 361 271.00 | 348 057.00 | | 361 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 256.00 | 1 002 452.00 | | 862 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 997.00 | 94 999.00 | | 74 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 201.00 | 370 014.00 | | 623 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 389.00 | 197 795.00 | | 293 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 317.00 | | |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 21 285.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 980.00 | 1 694 300.00 | | 1 865 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 251.00 | 2 042 357.00 | | 2 227 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 447.00 | 810 578.00 | | 1 187 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
FD Production vendue biens | 3 432 931.00 | | 3 432 931.00 | 3 432 931.00 |
FG Production vendue services | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 036.00 | | 3 615 036.00 | 3 615 036.00 |
FM Production stockée | | | 47 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 18 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | 6 378.00 | | 6 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 705.00 | 18 841.00 | | 12 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 043.00 | 25 219.00 | | 19 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 2 019.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | 758.00 | | 4 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 3 919.00 | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 350.00 | 21 300.00 | | 13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | -442.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 365.00 | 2 692 546.00 | | 3 810 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 248.00 | 2 857 572.00 | | 3 798 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 117.00 | -165 026.00 | | 12 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 358.00 | | 243 020.00 | 1 827 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 540.00 | 29 361.00 | 1 982 477.00 | 58 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 540.00 | 29 361.00 | 1 734 489.00 | 58 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 447.00 | | | 193 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 370.00 | | 243 020.00 | 1 579 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 804.00 | 165 385.00 | 20 083.00 | 1 228 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 731.00 | 12 368.00 | | 31 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 048.00 | 8 186.00 | | 76 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 025.00 | 144 831.00 | 20 083.00 | 1 121 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 101.00 | 1 961.00 | 19 101.00 | 19 101.00 |
6T Sur comptes clients | 36 138.00 | 4 552.00 | 59.00 | 36 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 239.00 | 6 513.00 | 19 160.00 | 55 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 239.00 | 6 513.00 | 19 160.00 | 55 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 513.00 | 19 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 201.00 | 623 201.00 | | 623 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 761.00 | 129 761.00 | | 129 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 193.00 | 392 193.00 | | 392 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VB T. V. A. | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 256.00 | 183 723.00 | 678 533.00 | 862 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VP Divers | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 841.00 | 566 841.00 | 10 000.00 | 576 841.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 980.00 | 1 187 447.00 | 678 533.00 | 1 865 980.00 |