| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 867.00 | 47 841.00 | 15 026.00 | 62 867.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 824.00 | 14 333.00 | 5 491.00 | 19 824.00 |
AP Constructions | 103 262.00 | 83 372.00 | 19 890.00 | 103 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 623.00 | 509 197.00 | 239 426.00 | 748 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 565.00 | 271 328.00 | 168 238.00 | 439 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
AX Avances et acomptes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 976.00 | 930 719.00 | 532 257.00 | 1 462 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 013.00 | 15 242.00 | 313 771.00 | 329 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 369.00 | | 149 369.00 | 149 369.00 |
BT Marchandises | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 254.00 | 29 332.00 | 310 923.00 | 340 254.00 |
BZ Autres créances | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CF Disponibilités | 247 561.00 | | 247 561.00 | 247 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 630.00 | 44 574.00 | 1 135 057.00 | 1 179 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 606.00 | 975 293.00 | 1 667 313.00 | 2 642 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 061.00 | 4 648.00 | 39 413.00 | 44 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 526.00 | 483 526.00 | | 483 526.00 |
DH Report à nouveau | -35 918.00 | -44 270.00 | | -35 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 613.00 | 8 352.00 | | -141 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 139.00 | 48 017.00 | | 36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 350 934.00 | 504 425.00 | | 350 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 316.00 | 599 068.00 | | 585 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 619.00 | 185 842.00 | | 153 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 074.00 | 231 143.00 | | 316 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 396.00 | 218 020.00 | | 169 396.00 |
EA Autres dettes | 91 974.00 | 12 554.00 | | 91 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 379.00 | 1 246 627.00 | | 1 316 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 313.00 | 1 751 052.00 | | 1 667 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 880.00 | 699 556.00 | | 828 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
FD Production vendue biens | 2 212 165.00 | | 2 212 165.00 | 2 212 165.00 |
FG Production vendue services | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 733.00 | | 2 304 733.00 | 2 304 733.00 |
FM Production stockée | | | -43 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 652.00 | 119.00 | | 64 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 878.00 | 8 051.00 | | 8 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 530.00 | 8 170.00 | | 73 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 322.00 | 1 801.00 | | 23 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 322.00 | 1 801.00 | | 23 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 208.00 | 6 369.00 | | 50 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | -255.00 | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 707.00 | 2 685 807.00 | | 2 382 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 321.00 | 2 677 455.00 | | 2 524 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 613.00 | 8 352.00 | | -141 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 833.00 | | 123 350.00 | 1 376 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 854.00 | | 37 207.00 | 6 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 207.00 | | 1 462 976.00 | 37 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 207.00 | | 101 034.00 | 37 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 035.00 | | 7 206.00 | 131 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 463.00 | | 78 937.00 | 1 228 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 866.00 | 148 853.00 | | 781 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 291.00 | 2 357.00 | | 2 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 759.00 | 15 415.00 | | 46 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 816.00 | 131 081.00 | | 732 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 606.00 | 6 991.00 | 266.00 | 22 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 606.00 | 22 233.00 | 266.00 | 22 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 606.00 | 22 233.00 | 266.00 | 22 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 233.00 | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 706.00 | 63 206.00 | 25 000.00 | 100 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 190.00 | 306 190.00 | | 306 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 316.00 | 135 317.00 | 417 117.00 | 585 316.00 |
VI Groupe et associés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 407.00 | 433 407.00 | 10 000.00 | 443 407.00 |
VW T.V.A. | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 379.00 | 828 880.00 | 442 117.00 | 1 316 379.00 |