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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 596.00 | 90 737.00 | 49 859.00 | 140 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 761.00 | 127 974.00 | 11 787.00 | 139 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 267.00 | 219 371.00 | 66 896.00 | 286 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 239.00 | 5 125.00 | 971 114.00 | 976 239.00 |
BZ Autres créances | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 505.00 | 5 125.00 | 1 146 379.00 | 1 151 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 772.00 | 224 496.00 | 1 213 276.00 | 1 437 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 383.00 | 125 675.00 | | 188 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 979.00 | 62 708.00 | | 55 979.00 |
DL TOTAL (I) | 261 131.00 | 205 152.00 | | 261 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 901.00 | 323.00 | | 60 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 6 020.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 729.00 | 484 104.00 | | 637 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 602.00 | 191 652.00 | | 212 602.00 |
EA Autres dettes | 38 758.00 | 7 555.00 | | 38 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 9 310.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 144.00 | 698 963.00 | | 952 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 276.00 | 904 115.00 | | 1 213 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 191.00 | 698 963.00 | | 924 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 466.00 | 323.00 | | 14 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 662.00 | | 1 847 662.00 | 1 847 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 662.00 | | 1 847 662.00 | 1 847 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 175.00 | 2 899.00 | | 13 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 943.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 295.00 | 584.00 | | 10 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 19 583.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 295.00 | 20 168.00 | | 18 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 854.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | 11 831.00 | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 14 689.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 824.00 | 5 478.00 | | 15 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 17 099.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 157.00 | 2 577 896.00 | | 1 882 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 179.00 | 2 515 188.00 | | 1 826 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 979.00 | 62 708.00 | | 55 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 785.00 | | 65 340.00 | 264 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 857.00 | 286 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 857.00 | 280 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 125.00 | | 60 090.00 | 264 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 582.00 | 22 646.00 | 43 857.00 | 240 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 922.00 | 22 646.00 | 43 857.00 | 239 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 729.00 | 637 729.00 | | 637 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 970 089.00 | | | 970 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 435.00 | 18 481.00 | 27 954.00 | 46 435.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 268.00 | 1 110 268.00 | | 1 110 268.00 |
VW T.V.A. | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 144.00 | 924 191.00 | 27 954.00 | 952 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | 9 392.00 | | 6 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 802.00 | 42 426.00 | | 42 802.00 |
ST Autres comptes | 100 653.00 | 193 253.00 | | 100 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 408.00 | 577 592.00 | | 532 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 870.00 | 3 300.00 | | 35 870.00 |
YT Sous‐traitance | 31 204.00 | 257 723.00 | | 31 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 734.00 | 48 409.00 | | 64 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | 6 841.00 | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 179.00 | 16 233.00 | | 12 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 705.00 | 385 149.00 | | 237 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 016.00 | 330 400.00 | | 245 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 801.00 | 1 119 402.00 | | 771 801.00 |