| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 406.00 | 78 230.00 | 32 177.00 | 110 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 748.00 | 116 469.00 | 10 278.00 | 126 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 404.00 | 194 699.00 | 47 705.00 | 242 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 142.00 | | 1 602 142.00 | 1 602 142.00 |
BZ Autres créances | 300 354.00 | | 300 354.00 | 300 354.00 |
CF Disponibilités | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 370.00 | | 2 072 370.00 | 2 072 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 774.00 | 194 699.00 | 2 120 076.00 | 2 314 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 294 959.00 | 257 604.00 | | 294 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 210.00 | 37 355.00 | | -49 210.00 |
DL TOTAL (I) | 262 519.00 | 311 728.00 | | 262 519.00 |
DP Provisions pour risques | 6 951.00 | 2 771.00 | | 6 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 951.00 | 2 771.00 | | 6 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 497.00 | 31 527.00 | | 32 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 603.00 | 793 950.00 | | 1 400 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 621.00 | 221 890.00 | | 263 621.00 |
EA Autres dettes | 101 197.00 | 84 500.00 | | 101 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 689.00 | 1 768.00 | | 52 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 606.00 | 1 133 682.00 | | 1 850 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 076.00 | 1 448 181.00 | | 2 120 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 187.00 | 1 125 722.00 | | 1 847 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 534.00 | 19 043.00 | | 24 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
FG Production vendue services | 3 322 895.00 | | 3 322 895.00 | 3 322 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 467.00 | | 3 339 467.00 | 3 339 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 694.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 328.00 | 8 047.00 | | 27 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328.00 | 8 047.00 | | 27 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 28 058.00 | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 28 425.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 717.00 | -20 378.00 | | 25 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 9 155.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 616.00 | 3 826 826.00 | | 3 438 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 826.00 | 3 789 471.00 | | 3 487 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 210.00 | 37 355.00 | | -49 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 635.00 | | 34 854.00 | 253 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 085.00 | 242 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 085.00 | 237 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 385.00 | | 34 854.00 | 248 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 157.00 | 16 627.00 | 46 085.00 | 224 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 157.00 | 16 627.00 | 46 085.00 | 224 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 771.00 | 6 951.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
6T Sur comptes clients | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | 6 951.00 | 9 656.00 | 9 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 951.00 | 9 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 603.00 | 1 400 603.00 | | 1 400 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 142.00 | 1 602 142.00 | | 1 602 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 207 992.00 | 207 992.00 | | 207 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962.00 | 4 543.00 | 3 419.00 | 7 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 733.00 | 1 913 733.00 | | 1 913 733.00 |
VW T.V.A. | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 606.00 | 1 847 187.00 | 3 419.00 | 1 850 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 11 684.00 | | 5 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 190.00 | 26 394.00 | | 27 190.00 |
ST Autres comptes | 280 574.00 | 271 840.00 | | 280 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 723.00 | 1 217 100.00 | | 989 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 518.00 | 163 634.00 | | 293 518.00 |
YT Sous‐traitance | 159 809.00 | 202 713.00 | | 159 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 241.00 | 201 421.00 | | 202 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | 3 863.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 687.00 | 15 547.00 | | 8 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 155.00 | 519 442.00 | | 478 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 823.00 | 568 573.00 | | 496 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 537.00 | 1 919 468.00 | | 1 659 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |