| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 472.00 | 104 042.00 | 17 430.00 | 121 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 913.00 | 120 115.00 | 6 798.00 | 126 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 635.00 | 224 157.00 | 29 478.00 | 253 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 600.00 | 6 885.00 | 1 083 715.00 | 1 090 600.00 |
BZ Autres créances | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
CF Disponibilités | 102 878.00 | | 102 878.00 | 102 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 588.00 | 6 885.00 | 1 418 703.00 | 1 425 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 224.00 | 231 042.00 | 1 448 181.00 | 1 679 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 257 604.00 | 219 079.00 | | 257 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 355.00 | 38 525.00 | | 37 355.00 |
DL TOTAL (I) | 311 728.00 | 274 373.00 | | 311 728.00 |
DP Provisions pour risques | 2 771.00 | 259.00 | | 2 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 771.00 | 259.00 | | 2 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 527.00 | 201 559.00 | | 31 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 950.00 | 1 160 938.00 | | 793 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 890.00 | 175 168.00 | | 221 890.00 |
EA Autres dettes | 84 500.00 | 11 907.00 | | 84 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768.00 | 3 500.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 682.00 | 1 553 119.00 | | 1 133 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 181.00 | 1 827 751.00 | | 1 448 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 722.00 | 1 553 119.00 | | 1 125 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 043.00 | 1 408.00 | | 19 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 3 775 126.00 | | 3 775 126.00 | 3 775 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 345.00 | | 3 775 345.00 | 3 775 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 837.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 047.00 | 19 058.00 | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | 19 058.00 | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 45.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058.00 | 21 416.00 | | 28 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 425.00 | 21 461.00 | | 28 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 378.00 | -2 403.00 | | -20 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 7 036.00 | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 826.00 | 3 819 016.00 | | 3 826 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 471.00 | 3 780 491.00 | | 3 789 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 355.00 | 38 525.00 | | 37 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 627.00 | | 13 246.00 | 297 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 237.00 | 253 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 797.00 | 248 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 937.00 | | 13 246.00 | 291 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 701.00 | 13 315.00 | 56 859.00 | 267 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 261.00 | 13 315.00 | 56 419.00 | 267 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259.00 | 2 771.00 | 259.00 | 259.00 |
6T Sur comptes clients | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | 2 771.00 | 259.00 | 7 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 771.00 | 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 950.00 | 793 950.00 | | 793 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 338.00 | 1 082 338.00 | | 1 082 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 484.00 | 4 524.00 | 7 960.00 | 12 484.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 134.00 | 1 245 134.00 | | 1 245 134.00 |
VW T.V.A. | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 682.00 | 1 125 722.00 | 7 960.00 | 1 133 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 684.00 | 9 095.00 | | 11 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 394.00 | 23 222.00 | | 26 394.00 |
ST Autres comptes | 271 840.00 | 261 794.00 | | 271 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 217 100.00 | 1 199 180.00 | | 1 217 100.00 |
YT Sous‐traitance | 202 713.00 | 162 360.00 | | 202 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 421.00 | 247 152.00 | | 201 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 863.00 | 6 621.00 | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 547.00 | 15 715.00 | | 15 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 442.00 | 382 562.00 | | 519 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 573.00 | 584 581.00 | | 568 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 468.00 | 1 893 709.00 | | 1 919 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |