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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 442.00 | 107 245.00 | 30 197.00 | 137 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 644.00 | 131 781.00 | 4 863.00 | 136 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 996.00 | 239 686.00 | 40 310.00 | 279 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 107.00 | 6 885.00 | 754 221.00 | 761 107.00 |
BZ Autres créances | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 809.00 | 6 885.00 | 945 924.00 | 952 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 805.00 | 246 571.00 | 986 234.00 | 1 232 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 244 362.00 | 188 383.00 | | 244 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 717.00 | 55 979.00 | | -37 717.00 |
DL TOTAL (I) | 223 415.00 | 261 131.00 | | 223 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 560.00 | 60 901.00 | | 129 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 361.00 | 637 729.00 | | 440 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 542.00 | 212 602.00 | | 162 542.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 38 758.00 | | 4 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 476.00 | 2 125.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 820.00 | 952 144.00 | | 762 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 234.00 | 1 213 276.00 | | 986 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 467.00 | 924 191.00 | | 753 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 594.00 | 14 466.00 | | 101 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 734.00 | | 2 068 734.00 | 2 068 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 734.00 | | 2 068 734.00 | 2 068 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 982.00 | 13 175.00 | | 50 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 958.00 | 10 295.00 | | 7 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 958.00 | 18 295.00 | | 7 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 605.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 476.00 | 1 867.00 | | 9 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 474.00 | 2 472.00 | | 11 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | 15 824.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | 3 902.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 616.00 | 1 882 157.00 | | 2 131 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 333.00 | 1 826 179.00 | | 2 169 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 717.00 | 55 979.00 | | -37 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 267.00 | | 1 269.00 | 286 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 540.00 | 279 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 540.00 | 274 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 357.00 | | 1 269.00 | 280 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 371.00 | 27 855.00 | 7 540.00 | 219 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 711.00 | 27 855.00 | 7 540.00 | 218 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | 1 760.00 | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | 1 760.00 | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | 1 760.00 | | 5 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 361.00 | 440 361.00 | | 440 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 752 844.00 | 752 844.00 | | 752 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 965.00 | 18 613.00 | 9 353.00 | 27 965.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 856.00 | 896 856.00 | | 896 856.00 |
VW T.V.A. | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 820.00 | 753 467.00 | 9 353.00 | 762 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | 6 999.00 | | 12 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 564.00 | 42 802.00 | | 22 564.00 |
ST Autres comptes | 172 523.00 | 102 346.00 | | 172 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 793.00 | 532 408.00 | | 466 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 029.00 | 35 870.00 | | 109 029.00 |
YT Sous‐traitance | 101 648.00 | 31 204.00 | | 101 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 961.00 | 64 734.00 | | 172 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 5 180.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 336.00 | 12 179.00 | | 15 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 946.00 | 237 705.00 | | 365 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 153.00 | 245 016.00 | | 278 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 489.00 | 773 494.00 | | 936 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |