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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AP Constructions | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 501.00 | 56 555.00 | 18 945.00 | 75 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 703.00 | 118 395.00 | 43 307.00 | 161 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 589.00 | 186 336.00 | 62 253.00 | 248 589.00 |
BT Marchandises | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 944.00 | 1 022.00 | 92 922.00 | 93 944.00 |
BZ Autres créances | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 126.00 | | 130 126.00 | 130 126.00 |
CF Disponibilités | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 251.00 | 1 022.00 | 451 229.00 | 452 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 841.00 | 187 358.00 | 513 482.00 | 700 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
DL TOTAL (I) | 166 081.00 | | | 166 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 401.00 | | | 347 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 482.00 | | | 513 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 964.00 | | | 335 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 472.00 | | | 219 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 910.00 | | | 214 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 973.00 | 20 813.00 | 4 450.00 | 169 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 411.00 | 20 813.00 | 4 450.00 | 165 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
UX Autres créances clients | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 023.00 | 4 586.00 | 11 437.00 | 16 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VP Divers | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 401.00 | 335 964.00 | 11 437.00 | 347 401.00 |