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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 8 162.00 | 1 800.00 | 9 962.00 |
AP Constructions | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 052.00 | 72 258.00 | 33 794.00 | 106 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 981.00 | 114 110.00 | 62 870.00 | 176 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 966.00 | 201 354.00 | 121 612.00 | 322 966.00 |
BT Marchandises | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 148.00 | 2 813.00 | 160 334.00 | 163 148.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 298 829.00 | | 298 829.00 | 298 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 018.00 | 2 813.00 | 527 204.00 | 530 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 984.00 | 204 168.00 | 648 816.00 | 852 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
DL TOTAL (I) | 380 298.00 | | | 380 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 816.00 | | | 648 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 026.00 | 33 594.00 | 14 266.00 | 182 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 1 800.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 664.00 | 31 794.00 | 14 266.00 | 175 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 679.00 | 129 679.00 | | 129 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 935.00 | 182 280.00 | 20 655.00 | 202 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 518.00 | 268 518.00 | | 268 518.00 |