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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 6 362.00 | 3 600.00 | 9 962.00 |
AP Constructions | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 851.00 | 60 297.00 | 26 553.00 | 86 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 732.00 | 108 543.00 | 75 188.00 | 183 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 023.00 | 182 026.00 | 125 997.00 | 308 023.00 |
BT Marchandises | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 162.00 | 1 022.00 | 146 140.00 | 147 162.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 275 605.00 | | 275 605.00 | 275 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 034.00 | 1 022.00 | 480 012.00 | 481 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 058.00 | 183 048.00 | 606 009.00 | 789 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 279.00 | | | 195 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DL TOTAL (I) | 374 642.00 | | | 374 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 009.00 | | | 606 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 079.00 | | | 229 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 813.00 | | 109 329.00 | 249 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 118.00 | 308 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 118.00 | 277 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | 5 400.00 | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 251.00 | | 83 274.00 | 245 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 592.00 | 29 382.00 | 27 948.00 | 180 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 1 800.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 030.00 | 27 582.00 | 27 948.00 | 176 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 147 163.00 | 147 163.00 | | 147 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 4 575.00 | 2 288.00 | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 734.00 | 159 079.00 | 20 655.00 | 179 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 367.00 | 229 080.00 | 2 288.00 | 231 367.00 |