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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AP Constructions | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 811.00 | 56 964.00 | 11 847.00 | 68 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 855.00 | 112 242.00 | 34 612.00 | 146 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 813.00 | 180 592.00 | 69 220.00 | 249 813.00 |
BT Marchandises | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 798.00 | 1 022.00 | 117 776.00 | 118 798.00 |
BZ Autres créances | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 381.00 | 1 022.00 | 454 359.00 | 455 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 194.00 | 181 614.00 | 523 580.00 | 705 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
DL TOTAL (I) | 324 526.00 | | | 324 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 580.00 | | | 523 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 192.00 | | | 192 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 590.00 | | | 248 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 027.00 | | | 244 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 336.00 | 23 436.00 | 29 180.00 | 186 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 774.00 | 23 436.00 | 29 180.00 | 181 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 118 799.00 | 117 573.00 | 1 226.00 | 118 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 438.00 | 4 575.00 | 6 862.00 | 11 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VP Divers | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 950.00 | 219 724.00 | 1 226.00 | 220 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 055.00 | 192 192.00 | 6 862.00 | 199 055.00 |