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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
AP Constructions | 12 550.00 | 6 967.00 | 5 582.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 452.00 | 82 338.00 | 25 114.00 | 107 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 758.00 | 124 834.00 | 47 924.00 | 172 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 379.00 | 224 102.00 | 99 276.00 | 323 379.00 |
BT Marchandises | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 284 471.00 | | 284 471.00 | 284 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 485.00 | | 475 485.00 | 475 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 865.00 | 224 102.00 | 574 762.00 | 798 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 375.00 | | | 137 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 365 250.00 | | | 365 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
EA Autres dettes | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 762.00 | | | 574 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 966.00 | | 9 218.00 | 322 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 805.00 | 323 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 805.00 | 292 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 349.00 | | 9 218.00 | 292 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 354.00 | 28 931.00 | 6 183.00 | 201 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 1 800.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 192.00 | 27 131.00 | 6 183.00 | 193 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 480.00 | 131 825.00 | 20 655.00 | 152 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |