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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 38 852.00 | 25 377.00 | 13 475.00 | 38 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 533.00 | 134 831.00 | 69 702.00 | 204 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 405.00 | 107 377.00 | 185 028.00 | 292 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 983.00 | 267 730.00 | 286 253.00 | 553 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 398.00 | 3 309.00 | 239 089.00 | 242 398.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 272.00 | 3 309.00 | 340 963.00 | 344 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 255.00 | 271 039.00 | 627 215.00 | 898 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
DL TOTAL (I) | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 298.00 | | | 185 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 014.00 | | | 309 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 215.00 | | | 627 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 735.00 | | | 417 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 542.00 | | | 399 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 664.00 | 29 193.00 | -11 873.00 | 226 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 519.00 | 29 193.00 | -11 873.00 | 226 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | 1 348.00 | 7 491.00 | 9 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 452.00 | 1 348.00 | 7 491.00 | 9 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | 1 348.00 | 7 491.00 | 9 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | 7 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 242 398.00 | | | 242 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 298.00 | 84 869.00 | 100 429.00 | 185 298.00 |
VP Divers | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 561.00 | 317 561.00 | | 317 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 013.00 | 208 584.00 | 100 429.00 | 309 013.00 |