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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 38 852.00 | 31 205.00 | 7 647.00 | 38 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 882.00 | 145 299.00 | 32 583.00 | 177 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 887.00 | 206 457.00 | 168 430.00 | 374 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 813.00 | 383 106.00 | 226 708.00 | 609 813.00 |
BN En cours de production de biens | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 490.00 | 2 094.00 | 251 396.00 | 253 490.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 342.00 | 2 094.00 | 420 248.00 | 422 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 155.00 | 385 200.00 | 646 956.00 | 1 032 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 180 616.00 | 154 618.00 | | 180 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 982.00 | 42 498.00 | | 54 982.00 |
DL TOTAL (I) | 411 597.00 | 373 116.00 | | 411 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 561.00 | 64 922.00 | | 70 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 2 947.00 | | 1 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 34 023.00 | | 50 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 378.00 | 98 775.00 | | 110 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 358.00 | 200 667.00 | | 235 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 956.00 | 573 783.00 | | 646 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 377.00 | | 29 079.00 | 594 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 643.00 | 609 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 643.00 | 591 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 184.00 | | 29 079.00 | 576 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 561.00 | 38 894.00 | 31 667.00 | 70 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 045.00 | 265 045.00 | | 265 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 358.00 | 203 691.00 | 31 667.00 | 235 358.00 |