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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 38 852.00 | 29 262.00 | 9 590.00 | 38 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 892.00 | 147 547.00 | 44 345.00 | 191 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 441.00 | 169 944.00 | 175 497.00 | 345 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 377.00 | 346 898.00 | 247 479.00 | 594 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 958.00 | 898.00 | 220 060.00 | 220 958.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 202.00 | 898.00 | 326 303.00 | 327 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 579.00 | 347 796.00 | 573 783.00 | 921 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 154 618.00 | 132 203.00 | | 154 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 498.00 | 38 415.00 | | 42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 373 116.00 | 346 618.00 | | 373 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 922.00 | 127 746.00 | | 64 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 49 716.00 | | 34 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 775.00 | 75 080.00 | | 98 775.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 9 407.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 667.00 | 261 949.00 | | 200 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 783.00 | 608 567.00 | | 573 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 477.00 | | -6 072.00 | 584 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -15 973.00 | 594 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -15 973.00 | 576 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 284.00 | | -6 072.00 | 566 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 611.00 | 31 314.00 | -15 973.00 | 299 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 466.00 | 31 314.00 | -15 973.00 | 299 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 112.00 | 482.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 112.00 | 482.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 112.00 | 482.00 | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 220 958.00 | 220 958.00 | | 220 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 922.00 | 34 831.00 | 30 091.00 | 64 922.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 667.00 | 170 576.00 | 30 091.00 | 200 667.00 |