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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 38 852.00 | 27 319.00 | 11 532.00 | 38 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 020.00 | 131 635.00 | 55 385.00 | 187 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 413.00 | 140 512.00 | 199 901.00 | 340 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 477.00 | 299 611.00 | 284 866.00 | 584 477.00 |
BN En cours de production de biens | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 139.00 | 1 268.00 | 258 872.00 | 260 139.00 |
BZ Autres créances | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CF Disponibilités | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 969.00 | 1 268.00 | 323 701.00 | 324 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 446.00 | 300 879.00 | 608 567.00 | 909 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 132 203.00 | 85 516.00 | | 132 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 415.00 | 56 686.00 | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 346 618.00 | 318 203.00 | | 346 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 746.00 | 185 298.00 | | 127 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 53 229.00 | | 49 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 080.00 | 69 782.00 | | 75 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 407.00 | 705.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 949.00 | 309 013.00 | | 261 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 567.00 | 627 215.00 | | 608 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 983.00 | | | 553 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 790.00 | | | 535 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 730.00 | 54 757.00 | 22 876.00 | 267 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 585.00 | 54 757.00 | 22 876.00 | 267 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | 188.00 | 2 229.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 188.00 | 2 229.00 | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | 188.00 | 2 229.00 | 3 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 309.00 | 188.00 | 2 229.00 | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 260 139.00 | 260 139.00 | | 260 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 746.00 | 62 859.00 | 64 886.00 | 127 746.00 |
VP Divers | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 480.00 | 303 480.00 | | 303 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 949.00 | 197 062.00 | 64 886.00 | 261 949.00 |