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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 38 852.00 | 33 147.00 | 5 704.00 | 38 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 817.00 | 180 938.00 | 187 879.00 | 368 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 092.00 | 237 832.00 | 141 260.00 | 379 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 983.00 | 452 062.00 | 352 921.00 | 804 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 714.00 | 2 244.00 | 238 470.00 | 240 714.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 097.00 | 2 244.00 | 410 853.00 | 413 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 080.00 | 454 306.00 | 763 773.00 | 1 218 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 218 697.00 | 180 616.00 | | 218 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 191.00 | 54 982.00 | | 19 191.00 |
DL TOTAL (I) | 413 888.00 | 411 597.00 | | 413 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 078.00 | 70 561.00 | | 194 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 1 283.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | 53 136.00 | | 60 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 584.00 | 110 378.00 | | 92 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 885.00 | 235 358.00 | | 349 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 773.00 | 646 955.00 | | 763 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 813.00 | | 210 577.00 | 609 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 408.00 | 804 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 786 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 620.00 | | 210 548.00 | 591 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 29.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 106.00 | 84 361.00 | 15 407.00 | 383 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 961.00 | 84 361.00 | 15 407.00 | 382 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 361.00 | 211.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 361.00 | 211.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 361.00 | 211.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 240 714.00 | 240 714.00 | | 240 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 079.00 | 52 094.00 | 141 985.00 | 194 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 419.00 | 254 419.00 | | 254 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 885.00 | 207 900.00 | 141 985.00 | 349 885.00 |