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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 656.00 | 41 880.00 | 102 777.00 | 144 656.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 534.00 | 44 382.00 | 174 152.00 | 218 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 318.00 | 10 271.00 | 512 047.00 | 522 318.00 |
BZ Autres créances | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CF Disponibilités | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 094.00 | 10 271.00 | 605 823.00 | 616 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 628.00 | 54 653.00 | 779 975.00 | 834 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 113 644.00 | 139 490.00 | | 113 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 765.00 | 194 154.00 | | 264 765.00 |
DL TOTAL (I) | 380 059.00 | 335 294.00 | | 380 059.00 |
DP Provisions pour risques | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 22 193.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 451.00 | 49 118.00 | | 32 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 812.00 | 107 856.00 | | 111 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 281.00 | 162 852.00 | | 204 281.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 5 470.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 256.00 | 347 491.00 | | 355 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 975.00 | 727 444.00 | | 779 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 256.00 | 347 491.00 | | 355 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 672.00 | | 78 162.00 | 156 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 71 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 218 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 144 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 519.00 | | 77 137.00 | 71 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 650.00 | | 1 025.00 | 82 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 020.00 | 12 674.00 | 3 311.00 | 35 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | 12 674.00 | 3 311.00 | 32 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
6T Sur comptes clients | 7 079.00 | 4 227.00 | 1 035.00 | 7 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | 4 227.00 | 1 035.00 | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 739.00 | 4 227.00 | 1 035.00 | 51 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
UX Autres créances clients | 501 873.00 | | | 501 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 540.00 | 580 365.00 | 71 175.00 | 651 540.00 |
VW T.V.A. | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 256.00 | 355 256.00 | | 355 256.00 |