| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 968.00 | 143 670.00 | 154 298.00 | 297 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 971.00 | 146 173.00 | 288 798.00 | 434 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 197.00 | 1 377.00 | 1 421 821.00 | 1 423 197.00 |
BZ Autres créances | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CF Disponibilités | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 896.00 | 1 377.00 | 1 601 519.00 | 1 602 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 867.00 | 147 550.00 | 1 890 317.00 | 2 037 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 79 056.00 | 62 879.00 | | 79 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 311.00 | 316 177.00 | | 484 311.00 |
DL TOTAL (I) | 565 017.00 | 380 706.00 | | 565 017.00 |
DP Provisions pour risques | 41 661.00 | 34 679.00 | | 41 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 661.00 | 34 679.00 | | 41 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 339.00 | 32 123.00 | | 22 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167.00 | 46 940.00 | | 14 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 819.00 | 212 236.00 | | 354 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 791.00 | 105 882.00 | | 179 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 229.00 | 423 433.00 | | 668 229.00 |
EA Autres dettes | 44 293.00 | 17 775.00 | | 44 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 639.00 | 838 389.00 | | 1 283 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 317.00 | 1 253 775.00 | | 1 890 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 182.00 | 816 066.00 | | 1 271 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 715.00 | | 54 184.00 | 381 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 434 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 297 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 797.00 | | 54 100.00 | 244 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 415.00 | | 84.00 | 134 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 060.00 | 44 058.00 | 929.00 | 103 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 558.00 | 44 058.00 | 929.00 | 100 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 679.00 | 6 982.00 | | 34 679.00 |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 056.00 | 6 982.00 | | 36 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 971.00 | 1 419 971.00 | | 1 419 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 323.00 | 9 866.00 | 12 457.00 | 22 323.00 |
VI Groupe et associés | 350 257.00 | 350 257.00 | | 350 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 019.00 | 1 647 019.00 | | 1 647 019.00 |
VW T.V.A. | 253 087.00 | 253 087.00 | | 253 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 639.00 | 1 271 182.00 | 12 457.00 | 1 283 639.00 |