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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 738.00 | 206 526.00 | 502 213.00 | 708 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 356.00 | 209 028.00 | 668 327.00 | 877 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 645.00 | 435.00 | 3 246 210.00 | 3 246 645.00 |
BZ Autres créances | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
CF Disponibilités | 268 835.00 | | 268 835.00 | 268 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 263.00 | 435.00 | 3 843 827.00 | 3 844 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 618.00 | 209 464.00 | 4 512 155.00 | 4 721 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 367.00 | 79 056.00 | | 13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 459.00 | 484 311.00 | | 1 379 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 476.00 | 565 017.00 | | 1 394 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 796.00 | 36 506.00 | | 229 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 722.00 | 354 819.00 | | 554 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 555.00 | 179 791.00 | | 444 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 400.00 | 668 229.00 | | 1 516 400.00 |
EA Autres dettes | 224 740.00 | 44 293.00 | | 224 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 679.00 | 1 283 639.00 | | 3 117 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 155.00 | 1 890 317.00 | | 4 512 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 948.00 | 1 271 182.00 | | 2 930 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 971.00 | | 468 342.00 | 434 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 957.00 | 877 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 957.00 | 717 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 968.00 | | 445 136.00 | 297 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 500.00 | | 23 206.00 | 134 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 189.00 | 79 112.00 | 16 842.00 | 146 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 686.00 | 79 112.00 | 16 842.00 | 143 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | 5 431.00 | 6 372.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 5 431.00 | 6 372.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 038.00 | 5 431.00 | 48 033.00 | 43 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 555.00 | 444 555.00 | | 444 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 108.00 | 594 108.00 | | 594 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 112.00 | 217 112.00 | | 217 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 986.00 | 391 986.00 | | 391 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 740.00 | 224 740.00 | | 224 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 426.00 | 3 245 426.00 | | 3 245 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 035.00 | 42 304.00 | 133 859.00 | 229 035.00 |
VI Groupe et associés | 550 160.00 | 550 160.00 | | 550 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VP Divers | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 134.00 | 3 575 428.00 | 157 706.00 | 3 733 134.00 |
VW T.V.A. | 189 941.00 | 189 941.00 | | 189 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 679.00 | 2 930 948.00 | 133 859.00 | 3 117 679.00 |