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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 797.00 | 100 558.00 | 144 240.00 | 244 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 715.00 | 103 060.00 | 278 655.00 | 381 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 985.00 | 1 377.00 | 914 608.00 | 915 985.00 |
BZ Autres créances | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 496.00 | 1 377.00 | 975 120.00 | 976 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 212.00 | 104 437.00 | 1 253 775.00 | 1 358 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 62 879.00 | 128 409.00 | | 62 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 177.00 | 234 470.00 | | 316 177.00 |
DL TOTAL (I) | 380 706.00 | 364 529.00 | | 380 706.00 |
DP Provisions pour risques | 34 679.00 | 36 583.00 | | 34 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 679.00 | 36 583.00 | | 34 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 123.00 | 93 412.00 | | 32 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 176.00 | 49 492.00 | | 259 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 882.00 | 70 496.00 | | 105 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 433.00 | 286 708.00 | | 423 433.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | 42 364.00 | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 389.00 | 542 472.00 | | 838 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 775.00 | 943 584.00 | | 1 253 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 066.00 | 510 372.00 | | 816 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 570.00 | | 105 304.00 | 280 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 381 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 244 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 129.00 | | 43 826.00 | 205 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 938.00 | | 61 478.00 | 72 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 222.00 | 34 092.00 | 1 254.00 | 70 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 720.00 | 34 092.00 | 1 254.00 | 67 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 583.00 | | 1 904.00 | 36 583.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 764.00 | 1 780.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 764.00 | 1 780.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 975.00 | 764.00 | 3 684.00 | 38 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 1 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
UX Autres créances clients | 912 681.00 | 912 681.00 | | 912 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 100.00 | 9 777.00 | 22 323.00 | 32 100.00 |
VI Groupe et associés | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 606.00 | 975 191.00 | 134 415.00 | 1 109 606.00 |
VW T.V.A. | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 389.00 | 816 066.00 | 22 323.00 | 838 389.00 |