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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 129.00 | 67 720.00 | 137 410.00 | 205 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 570.00 | 70 222.00 | 210 348.00 | 280 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 612.00 | 2 392.00 | 652 220.00 | 654 612.00 |
BZ Autres créances | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 629.00 | 2 392.00 | 733 236.00 | 735 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 199.00 | 72 615.00 | 943 584.00 | 1 016 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 128 409.00 | 113 644.00 | | 128 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 470.00 | 264 765.00 | | 234 470.00 |
DL TOTAL (I) | 364 529.00 | 380 059.00 | | 364 529.00 |
DP Provisions pour risques | 36 583.00 | 44 660.00 | | 36 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 583.00 | 44 660.00 | | 36 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 412.00 | 498.00 | | 93 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 492.00 | 32 451.00 | | 49 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 111 812.00 | | 70 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 708.00 | 204 281.00 | | 286 708.00 |
EA Autres dettes | 42 364.00 | 6 213.00 | | 42 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 472.00 | 355 256.00 | | 542 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 584.00 | 779 975.00 | | 943 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 372.00 | 355 256.00 | | 510 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 534.00 | | 68 387.00 | 218 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 72 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 280 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 151.00 | 205 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 656.00 | | 66 624.00 | 144 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 375.00 | | 1 763.00 | 71 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 382.00 | 27 982.00 | 2 142.00 | 44 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 880.00 | 27 982.00 | 2 142.00 | 41 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 660.00 | 1 904.00 | 9 981.00 | 44 660.00 |
6T Sur comptes clients | 10 271.00 | 1 414.00 | 9 293.00 | 10 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 271.00 | 1 414.00 | 9 293.00 | 10 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 931.00 | 3 318.00 | 19 274.00 | 54 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | 9 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 904.00 | 9 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
UX Autres créances clients | 648 329.00 | 648 329.00 | | 648 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 790.00 | 9 690.00 | 32 100.00 | 41 790.00 |
VI Groupe et associés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VP Divers | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 943.00 | 734 005.00 | 72 938.00 | 806 943.00 |
VW T.V.A. | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 472.00 | 510 372.00 | 32 100.00 | 542 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |