| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 568.00 | 61 417.00 | 71 151.00 | 132 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 872.00 | 153 845.00 | 138 028.00 | 291 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 671.00 | 217 883.00 | 416 788.00 | 634 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 900.00 | 1 061.00 | 160 840.00 | 161 900.00 |
BZ Autres créances | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
CF Disponibilités | 230 452.00 | | 230 452.00 | 230 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 996.00 | 1 061.00 | 492 935.00 | 493 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 667.00 | 218 943.00 | 909 724.00 | 1 128 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 480.00 | 501 930.00 | | 508 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781.00 | 6 550.00 | | 73 781.00 |
DL TOTAL (I) | 590 511.00 | 516 730.00 | | 590 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155.00 | 92 141.00 | | 21 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | 27 496.00 | | 12 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473.00 | 8 287.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993.00 | 107 281.00 | | 159 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 464.00 | 122 237.00 | | 87 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 864.00 | 59 896.00 | | 30 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 213.00 | 417 338.00 | | 319 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 724.00 | 934 068.00 | | 909 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 647.00 | 396 849.00 | | 298 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
FD Production vendue biens | 927 784.00 | | 927 784.00 | 927 784.00 |
FG Production vendue services | 707 103.00 | | 707 103.00 | 707 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 014.00 | | 1 648 014.00 | 1 648 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -69.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -69.00 | 4 751.00 | | -69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 733.00 | 15 741.00 | | 24 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | 744.00 | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 39 000.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 420.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 1 420.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | 37 580.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 313.00 | 1 619 959.00 | | 1 657 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 532.00 | 1 613 410.00 | | 1 583 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 781.00 | 6 550.00 | | 73 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 471.00 | | | 635 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 634 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 424 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 240.00 | | | 425 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 574.00 | 54 306.00 | 9 997.00 | 173 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 953.00 | 54 306.00 | 9 997.00 | 170 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 993.00 | 159 993.00 | | 159 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155.00 | 8 062.00 | 13 093.00 | 21 155.00 |
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 106.00 | 315 836.00 | 1 270.00 | 317 106.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 740.00 | 298 647.00 | 13 093.00 | 311 740.00 |