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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 642.00 | 100 870.00 | 38 771.00 | 139 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 662.00 | 209 096.00 | 76 565.00 | 285 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 935.00 | 310 987.00 | 322 947.00 | 633 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 402.00 | | 178 402.00 | 178 402.00 |
BZ Autres créances | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CF Disponibilités | 780 405.00 | | 780 405.00 | 780 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 419.00 | | 1 031 419.00 | 1 031 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 355.00 | 310 987.00 | 1 354 367.00 | 1 665 355.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 880 221.00 | | | 880 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 562.00 | | | 1 034 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 804.00 | | | 319 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 367.00 | | | 1 354 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 743.00 | | | 309 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 885.00 | | 2 470.00 | 631 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 633 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 140 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 835.00 | | 2 470.00 | 422 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 518.00 | 29 890.00 | 420.00 | 281 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 420.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 078.00 | 29 890.00 | | 280 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 251.00 | 174 251.00 | | 174 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 086.00 | 15 024.00 | 10 062.00 | 25 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 081.00 | 238 981.00 | 68 100.00 | 307 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 805.00 | 309 743.00 | 10 062.00 | 319 805.00 |