| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 168.00 | 72 015.00 | 68 153.00 | 140 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 511.00 | 184 585.00 | 123 925.00 | 308 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 909.00 | 259 221.00 | 399 688.00 | 658 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 553.00 | 1 061.00 | 132 493.00 | 133 553.00 |
BZ Autres créances | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CF Disponibilités | 407 129.00 | | 407 129.00 | 407 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 645.00 | 1 061.00 | 638 584.00 | 639 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 554.00 | 260 282.00 | 1 038 272.00 | 1 298 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 582 261.00 | 508 480.00 | | 582 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 666.00 | 73 781.00 | | 133 666.00 |
DL TOTAL (I) | 724 177.00 | 590 511.00 | | 724 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 234.00 | 21 155.00 | | 25 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 12 263.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 493.00 | 7 473.00 | | 11 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 866.00 | 159 993.00 | | 158 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 987.00 | 87 464.00 | | 107 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 832.00 | 30 864.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 095.00 | 319 213.00 | | 314 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 272.00 | 909 724.00 | | 1 038 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 405.00 | 298 647.00 | | 305 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 103 402.00 | | 1 103 402.00 | 1 103 402.00 |
FG Production vendue services | 779 031.00 | | 779 031.00 | 779 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 433.00 | | 1 882 433.00 | 1 882 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 233.00 | -69.00 | | 8 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 676.00 | 24 733.00 | | 10 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 626.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 700.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 794.00 | 972.00 | | 10 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 794.00 | 1 531.00 | | 10 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 328.00 | -831.00 | | -10 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 072.00 | 9 736.00 | | 41 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 119.00 | 1 657 313.00 | | 1 901 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 453.00 | 1 583 532.00 | | 1 767 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 666.00 | 73 781.00 | | 133 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 671.00 | | 24 238.00 | 634 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 440.00 | | 24 238.00 | 424 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 883.00 | 41 339.00 | | 217 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 262.00 | 41 339.00 | | 215 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 284.00 | | | 132 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 234.00 | 16 544.00 | 8 690.00 | 25 234.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 054.00 | 280 054.00 | | 280 054.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 602.00 | 293 912.00 | 8 690.00 | 302 602.00 |