| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 229.00 | 104 632.00 | 30 597.00 | 135 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 188.00 | 244 205.00 | 177 982.00 | 422 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 958.00 | 349 857.00 | 419 100.00 | 768 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 108.00 | 1 396.00 | 179 712.00 | 181 108.00 |
BZ Autres créances | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CF Disponibilités | 937 593.00 | | 937 593.00 | 937 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 466.00 | 1 396.00 | 1 212 070.00 | 1 213 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 424.00 | 351 254.00 | 1 631 170.00 | 1 982 424.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 026 312.00 | | | 1 026 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 872.00 | | | 1 225 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 136.00 | | | 157 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 297.00 | | | 405 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 170.00 | | | 1 631 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 236.00 | | | 395 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 935.00 | | 142 683.00 | 633 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 768 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 557 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 305.00 | | 139 773.00 | 425 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 610.00 | | 2 910.00 | 68 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 987.00 | 46 530.00 | 7 660.00 | 310 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 967.00 | 46 530.00 | 7 660.00 | 309 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 136.00 | 157 136.00 | | 157 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VP Divers | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 050.00 | 253 950.00 | 68 100.00 | 322 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 298.00 | 395 236.00 | | 405 298.00 |