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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 642.00 | 90 218.00 | 49 423.00 | 139 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 192.00 | 189 858.00 | 93 333.00 | 283 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 885.00 | 281 517.00 | 350 367.00 | 631 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 297.00 | | 164 297.00 | 164 297.00 |
BZ Autres créances | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CF Disponibilités | 545 668.00 | | 545 668.00 | 545 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 221.00 | | 810 221.00 | 810 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 106.00 | 281 517.00 | 1 160 588.00 | 1 442 106.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 813 021.00 | 715 926.00 | | 813 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 705.00 | 97 094.00 | | 68 705.00 |
DL TOTAL (I) | 889 977.00 | 821 271.00 | | 889 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 499.00 | 9 157.00 | | 40 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 227.00 | 97 488.00 | | 114 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 014.00 | 115 764.00 | | 96 014.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 208.00 | 19 761.00 | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 611.00 | 242 250.00 | | 270 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 588.00 | 1 063 521.00 | | 1 160 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 525.00 | 242 171.00 | | 245 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 500.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 052.00 | | 15 656.00 | 634 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 823.00 | 631 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 823.00 | 422 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 002.00 | | 15 656.00 | 425 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 323.00 | 30 355.00 | 16 160.00 | 267 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 980.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 863.00 | 29 375.00 | 16 160.00 | 266 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 297.00 | 164 297.00 | | 164 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 028.00 | 14 942.00 | 25 086.00 | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 830.00 | 251 730.00 | 68 100.00 | 319 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 612.00 | 245 526.00 | 25 086.00 | 270 612.00 |