| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 420.00 | | 714 420.00 | 714 420.00 |
BZ Autres créances | 318 419.00 | | 318 419.00 | 318 419.00 |
CF Disponibilités | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 993.00 | | 414 993.00 | 414 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 413.00 | | 1 129 413.00 | 1 129 413.00 |
CU Autres participations | 714 420.00 | | 714 420.00 | 714 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 754 207.00 | 575 200.00 | | 754 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 402.00 | 179 006.00 | | 67 402.00 |
DL TOTAL (I) | 876 609.00 | 809 207.00 | | 876 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 089.00 | 89 480.00 | | 68 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 1 500.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 736.00 | 4 359.00 | | 11 736.00 |
EA Autres dettes | 167 844.00 | 214 569.00 | | 167 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 803.00 | 309 908.00 | | 252 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 413.00 | 1 119 116.00 | | 1 129 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 105.00 | 110 949.00 | | 206 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 859.00 | 204 070.00 | | 96 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 457.00 | 25 064.00 | | 29 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 402.00 | 179 006.00 | | 67 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 420.00 | | | 714 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 420.00 | | | 714 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VC Groupe et associés | 293 163.00 | | | 293 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 089.00 | 21 391.00 | 21 391.00 | 68 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 419.00 | 318 419.00 | | 318 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 959.00 | 38 261.00 | 21 391.00 | 84 959.00 |