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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 470.00 | 6 000.00 | 838 470.00 | 844 470.00 |
BZ Autres créances | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CF Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 277.00 | 6 000.00 | 906 277.00 | 912 277.00 |
CU Autres participations | 844 470.00 | 6 000.00 | 838 470.00 | 844 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 759.00 | | | 669 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
DL TOTAL (I) | 897 201.00 | | | 897 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 277.00 | | | 906 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 470.00 | | | 844 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 470.00 | | | 844 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |