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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 420.00 | 112 000.00 | 632 420.00 | 744 420.00 |
BZ Autres créances | 388 026.00 | | 388 026.00 | 388 026.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 882.00 | | 392 882.00 | 392 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 302.00 | 112 000.00 | 1 025 302.00 | 1 137 302.00 |
CU Autres participations | 744 420.00 | 112 000.00 | 632 420.00 | 744 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 821 605.00 | 754 207.00 | | 821 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | 67 402.00 | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 891 544.00 | 876 609.00 | | 891 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 057.00 | 68 089.00 | | 46 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 5 133.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 11 736.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 83 174.00 | 167 844.00 | | 83 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 757.00 | 252 803.00 | | 133 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 302.00 | 1 129 413.00 | | 1 025 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 766.00 | 206 105.00 | | 66 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 863.00 | 96 859.00 | | 145 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 928.00 | 29 457.00 | | 130 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | 67 402.00 | | 14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 420.00 | | | 714 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 420.00 | | | 714 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 388 027.00 | 388 027.00 | | 388 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 058.00 | 22 690.00 | 22 690.00 | 46 058.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 027.00 | 388 027.00 | | 388 027.00 |