| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 12 311.00 | 2 171.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 21 956.00 | 11 574.00 | 10 382.00 | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 575.00 | 13 413.00 | 9 162.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 989.00 | 37 974.00 | 32 015.00 | 69 989.00 |
BT Marchandises | 106 449.00 | 6 808.00 | 99 641.00 | 106 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 463.00 | 986.00 | 154 477.00 | 155 463.00 |
BZ Autres créances | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CF Disponibilités | 610 957.00 | | 610 957.00 | 610 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 286.00 | 7 794.00 | 934 492.00 | 942 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 275.00 | 45 768.00 | 966 507.00 | 1 012 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 791.00 | 30 093.00 | | 7 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 651.00 | 97 698.00 | | 72 651.00 |
DL TOTAL (I) | 696 842.00 | 744 191.00 | | 696 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 236.00 | 160 933.00 | | 168 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 538.00 | 114 267.00 | | 77 538.00 |
EA Autres dettes | 23 891.00 | 24 133.00 | | 23 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 665.00 | 306 671.00 | | 269 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 507.00 | 1 050 863.00 | | 966 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 665.00 | | | 269 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 080.00 | | 1 434 080.00 | 1 434 080.00 |
FG Production vendue services | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 051.00 | | 1 434 051.00 | 1 434 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 695.00 | 563.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | 964.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 964.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 366.00 | 1 836.00 | | -5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 895.00 | 32 263.00 | | 23 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 425.00 | 1 702 148.00 | | 1 474 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 774.00 | 1 604 450.00 | | 1 401 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 651.00 | 97 698.00 | | 72 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 081.00 | | 7 900.00 | 78 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 992.00 | 69 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 593.00 | 45 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 724.00 | | 7 900.00 | 52 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 498.00 | 5 439.00 | 11 962.00 | 44 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 1 017.00 | 399.00 | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 4 422.00 | 11 563.00 | 32 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 985.00 | 2 823.00 | | 3 985.00 |
6T Sur comptes clients | 747.00 | 239.00 | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 732.00 | 3 062.00 | | 4 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732.00 | 3 062.00 | | 4 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 463.00 | | | 155 463.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 837.00 | 210 837.00 | | 210 837.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 665.00 | 269 665.00 | | 269 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
ST Autres comptes | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 865.00 | | | 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 189.00 | | | 288 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 414.00 | | | 193 414.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 882.00 | | | 269 882.00 |