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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | 8 614.00 | 5 368.00 | 13 982.00 |
AP Constructions | 21 956.00 | 18 243.00 | 3 714.00 | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 907.00 | 9 540.00 | 22 366.00 | 31 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 720.00 | 36 897.00 | 41 823.00 | 78 720.00 |
BT Marchandises | 113 034.00 | 16 554.00 | 96 480.00 | 113 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 683.00 | 9 419.00 | 90 265.00 | 99 683.00 |
BZ Autres créances | 386 450.00 | | 386 450.00 | 386 450.00 |
CF Disponibilités | 176 543.00 | | 176 543.00 | 176 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 330.00 | 25 973.00 | 752 357.00 | 778 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 050.00 | 62 870.00 | 794 179.00 | 857 050.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 485 394.00 | 590 000.00 | | 485 394.00 |
DH Report à nouveau | | 53 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 850.00 | 41 947.00 | | 61 850.00 |
DL TOTAL (I) | 573 643.00 | 711 794.00 | | 573 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 579.00 | 131 886.00 | | 163 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | 34 606.00 | | 35 036.00 |
EA Autres dettes | 21 083.00 | 21 882.00 | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 536.00 | 188 374.00 | | 220 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 179.00 | 900 168.00 | | 794 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 536.00 | 185 896.00 | | 220 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 480.00 | | 13 694.00 | 69 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 176.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261.00 | 13 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 54 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 761.00 | | 9 619.00 | 48 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 4 075.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 789.00 | 5 569.00 | 19 460.00 | 50 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 531.00 | 5 869.00 | 13 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 660.00 | 5 038.00 | 13 415.00 | 36 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | 12 170.00 | 434.00 | 4 818.00 |
6T Sur comptes clients | 5 020.00 | 9 419.00 | 5 020.00 | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 839.00 | 21 589.00 | 5 454.00 | 9 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 839.00 | 21 589.00 | 5 454.00 | 9 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 589.00 | 5 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 353 614.00 | 353 614.00 | | 353 614.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 053.00 | 488 753.00 | 4 300.00 | 493 053.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 536.00 | 220 536.00 | | 220 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
ST Autres comptes | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |