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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | 9 736.00 | 4 246.00 | 13 982.00 |
AP Constructions | 21 956.00 | 19 849.00 | 2 107.00 | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 547.00 | 17 531.00 | 16 016.00 | 33 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 214.00 | 47 616.00 | 32 598.00 | 80 214.00 |
BT Marchandises | 116 921.00 | 15 807.00 | 101 114.00 | 116 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 071.00 | 10 626.00 | 115 445.00 | 126 071.00 |
BZ Autres créances | 465 507.00 | | 465 507.00 | 465 507.00 |
CF Disponibilités | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 324.00 | 26 433.00 | 882 891.00 | 909 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 538.00 | 74 049.00 | 915 490.00 | 989 538.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 547 243.00 | | | 547 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 612 953.00 | | | 612 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
EA Autres dettes | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 490.00 | | | 915 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 341.00 | | | 284 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 338.00 | | 972 338.00 | 972 338.00 |
FG Production vendue services | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 085.00 | | 973 085.00 | 973 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 288.00 | | | 985 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 978.00 | | | 945 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 897.00 | 10 719.00 | | 36 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 1 122.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | 9 597.00 | | 28 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 554.00 | | 747.00 | 16 554.00 |
6T Sur comptes clients | 9 419.00 | 1 207.00 | | 9 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 973.00 | 1 207.00 | 747.00 | 25 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 973.00 | 1 207.00 | 747.00 | 25 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 291.00 | 7 095.00 | 18 195.00 | 25 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 488.00 | 593 488.00 | | 593 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 632.00 | 593 488.00 | 4 144.00 | 597 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 536.00 | 284 341.00 | 18 195.00 | 302 536.00 |