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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 881.00 | 11 693.00 | 3 188.00 | 14 881.00 |
AP Constructions | 21 956.00 | 9 832.00 | 12 124.00 | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 22 296.00 | 7 972.00 | 30 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 081.00 | 44 498.00 | 33 584.00 | 78 081.00 |
BT Marchandises | 132 148.00 | 3 985.00 | 128 162.00 | 132 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 466.00 | 747.00 | 143 719.00 | 144 466.00 |
BZ Autres créances | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CF Disponibilités | 662 389.00 | | 662 389.00 | 662 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 011.00 | 4 732.00 | 1 017 279.00 | 1 022 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 093.00 | 49 230.00 | 1 050 863.00 | 1 100 093.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
DL TOTAL (I) | 744 191.00 | | | 744 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 933.00 | | | 160 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
EA Autres dettes | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 671.00 | | | 306 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 863.00 | | | 1 050 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 305.00 | | 1 685 305.00 | 1 685 305.00 |
FG Production vendue services | -291.00 | | -291.00 | -291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 014.00 | | 1 685 014.00 | 1 685 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 148.00 | | | 1 702 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 450.00 | | | 1 604 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 303.00 | | 5 012.00 | 79 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 233.00 | 78 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 52 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 299.00 | | 2 582.00 | 12 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | 2 430.00 | 56 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | 8 768.00 | 5 269.00 | 41 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | 1 431.00 | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | 7 337.00 | 5 269.00 | 30 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 334.00 | | 2 349.00 | 6 334.00 |
6T Sur comptes clients | 8 327.00 | 373.00 | 7 953.00 | 8 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 661.00 | 373.00 | 10 301.00 | 14 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 661.00 | 373.00 | 10 301.00 | 14 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 10 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 933.00 | 160 933.00 | | 160 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 466.00 | | | 144 466.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 704.00 | 225 404.00 | 4 300.00 | 229 704.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 333.00 | 299 333.00 | | 299 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190.00 | | | 190.00 |
ST Autres comptes | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 081.00 | | | 341 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 905.00 | | | 219 905.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 903.00 | | | 251 903.00 |