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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | 10 858.00 | 3 124.00 | 13 982.00 |
AP Constructions | 21 956.00 | 21 337.00 | 619.00 | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 403.00 | 23 642.00 | 17 761.00 | 41 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 986.00 | 56 337.00 | 25 649.00 | 81 986.00 |
BT Marchandises | 151 708.00 | 9 288.00 | 142 419.00 | 151 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 448.00 | 12 597.00 | 138 851.00 | 151 448.00 |
BZ Autres créances | 272 904.00 | | 272 904.00 | 272 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 402.00 | 21 885.00 | 744 517.00 | 766 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 388.00 | 78 222.00 | 770 165.00 | 848 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 386 553.00 | | | 386 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
DL TOTAL (I) | 461 743.00 | | | 461 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 255.00 | | | 213 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
EA Autres dettes | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 422.00 | | | 308 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 165.00 | | | 770 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 426.00 | | | 297 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 214.00 | | 7 857.00 | 80 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 085.00 | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 81 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 003.00 | | 7 857.00 | 56 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 616.00 | 9 756.00 | | 47 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 1 122.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 880.00 | 8 634.00 | | 37 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 807.00 | 9 288.00 | 15 807.00 | 15 807.00 |
6T Sur comptes clients | 10 626.00 | 12 597.00 | 10 626.00 | 10 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 433.00 | 21 885.00 | 26 433.00 | 26 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 433.00 | 21 885.00 | 26 433.00 | 26 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 195.00 | 7 199.00 | 10 996.00 | 18 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 779.00 | 426 779.00 | | 426 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 923.00 | 426 779.00 | 4 144.00 | 430 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 422.00 | 297 426.00 | 10 996.00 | 308 422.00 |