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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 887.00 | | 1 006 887.00 | 1 006 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BZ Autres créances | 529 135.00 | | 529 135.00 | 529 135.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 595.00 | | 550 595.00 | 550 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 482.00 | | 1 557 482.00 | 1 557 482.00 |
CU Autres participations | 1 006 887.00 | | 1 006 887.00 | 1 006 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 585.00 | 900 585.00 | | 900 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 369.00 | 6 309.00 | | 6 369.00 |
DG Autres réserves | 167 088.00 | 165 890.00 | | 167 088.00 |
DH Report à nouveau | | 59.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 484.00 | 1 199.00 | | -3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 558.00 | 1 074 042.00 | | 1 070 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 113.00 | 443 294.00 | | 480 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 689.00 | 5 800.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 923.00 | 449 094.00 | | 486 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 482.00 | 1 523 136.00 | | 1 557 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 923.00 | 449 094.00 | | 486 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 518.00 | 34 000.00 | | 36 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 312.00 | 139 154.00 | | 136 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 796.00 | 137 955.00 | | 139 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 484.00 | 1 199.00 | | -3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 887.00 | | | 1 006 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 887.00 | | | 1 006 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 529 130.00 | | | 529 130.00 |
VI Groupe et associés | 480 113.00 | 480 113.00 | | 480 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 267.00 | 542 267.00 | | 542 267.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 923.00 | 486 923.00 | | 486 923.00 |