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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 085.00 | | 1 007 085.00 | 1 007 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 346 142.00 | | 346 142.00 | 346 142.00 |
CF Disponibilités | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 963.00 | | 563 963.00 | 563 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 048.00 | | 1 571 048.00 | 1 571 048.00 |
CU Autres participations | 1 007 085.00 | | 1 007 085.00 | 1 007 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 585.00 | 900 585.00 | | 900 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
DG Autres réserves | | 6 034.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 539.00 | | | -58 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 765.00 | -64 573.00 | | 88 765.00 |
DL TOTAL (I) | 937 719.00 | 848 954.00 | | 937 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 42.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 956.00 | 424 944.00 | | 472 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 240.00 | 130 175.00 | | 160 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 329.00 | 555 160.00 | | 633 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 048.00 | 1 404 114.00 | | 1 571 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 329.00 | 555 160.00 | | 633 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 625.00 | | 297 625.00 | 297 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 625.00 | | 297 625.00 | 297 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 861.00 | 114 657.00 | | 12 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 758.00 | 427 911.00 | | 301 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 993.00 | 492 484.00 | | 212 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 765.00 | -64 573.00 | | 88 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 986.00 | | 99.00 | 1 006 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VC Groupe et associés | 346 142.00 | 346 142.00 | | 346 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 472 956.00 | 472 956.00 | | 472 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 142.00 | 556 142.00 | | 556 142.00 |
VW T.V.A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 329.00 | 633 329.00 | | 633 329.00 |