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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 887.00 | | 1 006 887.00 | 1 006 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 361 363.00 | | 361 363.00 | 361 363.00 |
CF Disponibilités | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 227.00 | | 397 227.00 | 397 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 114.00 | | 1 404 114.00 | 1 404 114.00 |
CU Autres participations | 1 006 887.00 | | 1 006 887.00 | 1 006 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 585.00 | 900 585.00 | | 900 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
DG Autres réserves | 6 034.00 | 173 822.00 | | 6 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 573.00 | -7 787.00 | | -64 573.00 |
DL TOTAL (I) | 848 954.00 | 1 073 527.00 | | 848 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 944.00 | 182 093.00 | | 424 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 961.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 175.00 | 7 164.00 | | 130 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 160.00 | 190 261.00 | | 555 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 114.00 | 1 263 788.00 | | 1 404 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 160.00 | 190 261.00 | | 555 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 565.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 657.00 | 34 077.00 | | 114 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 338 436.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 338 436.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 911.00 | 486 326.00 | | 427 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 484.00 | 494 114.00 | | 492 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 573.00 | -7 787.00 | | -64 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 182.00 | 6 910.00 | | 5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 887.00 | | | 1 006 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 887.00 | | | 1 006 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 360 947.00 | 360 947.00 | | 360 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 452 168.00 | 452 168.00 | | 452 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 363.00 | 379 363.00 | | 379 363.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 160.00 | 555 160.00 | | 555 160.00 |