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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 085.00 | | 1 007 085.00 | 1 007 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 413 055.00 | | 413 055.00 | 413 055.00 |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 456.00 | | 449 456.00 | 449 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 541.00 | | 1 456 541.00 | 1 456 541.00 |
CU Autres participations | 1 007 085.00 | | 1 007 085.00 | 1 007 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 585.00 | 900 585.00 | | 900 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | 6 908.00 | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DH Report à nouveau | | -58 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 138.00 | 88 765.00 | | -56 138.00 |
DL TOTAL (I) | 881 581.00 | 937 719.00 | | 881 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 133.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 297.00 | 472 956.00 | | 472 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 332.00 | 160 240.00 | | 102 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 960.00 | 633 329.00 | | 574 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 541.00 | 1 571 048.00 | | 1 456 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 960.00 | 633 329.00 | | 574 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 034.00 | 12 861.00 | | 19 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 683.00 | 301 758.00 | | 57 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 822.00 | 212 993.00 | | 113 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 138.00 | 88 765.00 | | -56 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 085.00 | | | 1 007 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 085.00 | | | 1 007 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 365 479.00 | 365 479.00 | | 365 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 472 297.00 | 472 297.00 | | 472 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 083.00 | 438 083.00 | | 438 083.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 960.00 | 574 960.00 | | 574 960.00 |