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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 887.00 | | 1 006 887.00 | 1 006 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
CF Disponibilités | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 788.00 | | 1 263 788.00 | 1 263 788.00 |
CU Autres participations | 1 006 887.00 | | 1 006 887.00 | 1 006 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 585.00 | 900 585.00 | | 900 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 908.00 | 6 436.00 | | 6 908.00 |
DG Autres réserves | 173 822.00 | 164 859.00 | | 173 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 787.00 | 9 434.00 | | -7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 527.00 | 1 081 315.00 | | 1 073 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 093.00 | 666 651.00 | | 182 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 164.00 | 11 494.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 261.00 | 678 187.00 | | 190 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 788.00 | 1 759 502.00 | | 1 263 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 261.00 | 678 187.00 | | 190 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 077.00 | 35 369.00 | | 34 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 436.00 | | | 338 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 436.00 | | | 338 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 436.00 | | | 338 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 436.00 | | | 338 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 326.00 | 159 532.00 | | 486 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 114.00 | 150 098.00 | | 494 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 787.00 | 9 434.00 | | -7 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 227 963.00 | 227 963.00 | | 227 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 182 093.00 | 182 093.00 | | 182 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 968.00 | 245 968.00 | | 245 968.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |