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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 002.00 | 55 869.00 | 20 133.00 | 76 002.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 652.00 | 55 869.00 | 155 783.00 | 211 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
084 Disponibilités | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
110 Total général Actif | 362 054.00 | 55 869.00 | 306 185.00 | 362 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 262.00 | 264 168.00 | | 286 262.00 |
224 Production immobilisée | 5 913.00 | 4 088.00 | | 5 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 559.00 | 268 259.00 | | 294 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825.00 | 2 975.00 | | 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 811.00 | 68 283.00 | | 75 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 120.00 | -165.00 | | -2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 56 478.00 | 53 500.00 | | 56 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 958.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 974.00 | 63 110.00 | | 97 974.00 |
252 Charges sociales | 17 006.00 | 9 081.00 | | 17 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 5 101.00 | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 11.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 575.00 | 204 854.00 | | 254 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 984.00 | 63 405.00 | | 39 984.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 1 527.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 377.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 12 925.00 | | 5 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 181.00 | 48 576.00 | | 34 181.00 |