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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 717.00 | 71 459.00 | 44 258.00 | 115 717.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 367.00 | 71 459.00 | 179 908.00 | 251 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
084 Disponibilités | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
110 Total général Actif | 325 372.00 | 71 459.00 | 253 913.00 | 325 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 005.00 | 296 719.00 | | 258 005.00 |
224 Production immobilisée | 6 621.00 | 3 367.00 | | 6 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 320.00 | 33.00 | | 320.00 |
230 Autres produits | 8 024.00 | 2 420.00 | | 8 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 970.00 | 302 539.00 | | 272 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 946.00 | 84 253.00 | | 77 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 197.00 | 1 418.00 | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 67 475.00 | 62 464.00 | | 67 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 3 745.00 | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 547.00 | 115 537.00 | | 92 547.00 |
252 Charges sociales | 18 811.00 | 22 361.00 | | 18 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 557.00 | 6 473.00 | | 8 557.00 |
262 Autres charges | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 034.00 | 296 252.00 | | 268 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 937.00 | 6 287.00 | | 4 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 270.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 310.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 559.00 | 5 707.00 | | 3 559.00 |