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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 327.00 | 74 350.00 | 52 977.00 | 127 327.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 977.00 | 74 350.00 | 188 627.00 | 262 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
072 Créances – Autres | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
084 Disponibilités | 80 657.00 | | 80 657.00 | 80 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
110 Total général Actif | 372 437.00 | 74 350.00 | 298 087.00 | 372 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 660.00 | 258 005.00 | | 172 660.00 |
224 Production immobilisée | 2 554.00 | 6 621.00 | | 2 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 149.00 | 320.00 | | 23 149.00 |
230 Autres produits | 4 212.00 | 8 024.00 | | 4 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 575.00 | 272 970.00 | | 202 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 780.00 | 77 946.00 | | 54 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | -1 197.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 57 492.00 | 67 475.00 | | 57 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 437.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 532.00 | 92 547.00 | | 35 532.00 |
252 Charges sociales | 7 069.00 | 18 811.00 | | 7 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 8 557.00 | | 6 704.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 459.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 217.00 | 268 034.00 | | 165 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 358.00 | 4 937.00 | | 37 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 687.00 | 560.00 | | 1 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 818.00 | | 2 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 841.00 | 3 559.00 | | 35 841.00 |