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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 850.00 | 69 999.00 | 48 851.00 | 118 850.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 500.00 | 69 999.00 | 184 501.00 | 254 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
084 Disponibilités | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 757.00 | | 148 757.00 | 148 757.00 |
110 Total général Actif | 403 257.00 | 69 999.00 | 333 258.00 | 403 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 878.00 | 172 660.00 | | 187 878.00 |
224 Production immobilisée | 3 750.00 | 2 554.00 | | 3 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 323.00 | 23 149.00 | | 49 323.00 |
230 Autres produits | 3 413.00 | 4 212.00 | | 3 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 364.00 | 202 575.00 | | 244 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 708.00 | 54 780.00 | | 66 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | 268.00 | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 56 701.00 | 57 492.00 | | 56 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 3 324.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 726.00 | 35 532.00 | | 61 726.00 |
252 Charges sociales | 11 019.00 | 7 069.00 | | 11 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 493.00 | 6 704.00 | | 8 493.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 47.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 210.00 | 165 217.00 | | 208 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 155.00 | 37 358.00 | | 36 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 687.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 155.00 | 35 841.00 | | 43 155.00 |