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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 002.00 | 62 342.00 | 48 660.00 | 111 002.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 652.00 | 62 342.00 | 184 310.00 | 246 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
084 Disponibilités | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
110 Total général Actif | 323 368.00 | 62 342.00 | 261 025.00 | 323 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 032.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 719.00 | 286 262.00 | | 296 719.00 |
224 Production immobilisée | 3 367.00 | 5 913.00 | | 3 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | 1 310.00 | | 33.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | 42.00 | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 539.00 | 294 559.00 | | 302 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 825.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 253.00 | 75 811.00 | | 84 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 418.00 | -2 120.00 | | 1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 62 464.00 | 56 478.00 | | 62 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 2 807.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 537.00 | 97 974.00 | | 115 537.00 |
252 Charges sociales | 22 361.00 | 17 006.00 | | 22 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 473.00 | 5 752.00 | | 6 473.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 252.00 | 254 575.00 | | 296 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 287.00 | 39 984.00 | | 6 287.00 |
294 Charges financières | | 407.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 120.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 5 276.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 707.00 | 34 181.00 | | 5 707.00 |