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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 591.00 | 8 564.00 | 17 027.00 | 25 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 427.00 | 213 037.00 | 49 390.00 | 262 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CF Disponibilités | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 032.00 | 213 037.00 | 144 996.00 | 358 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 536.00 | 204 473.00 | 32 063.00 | 236 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 546.00 | 134 682.00 | | 34 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 514.00 | -100 136.00 | | -27 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 132.00 | 35 646.00 | | 8 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 700.00 | 55 965.00 | | 36 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 686.00 | 90 881.00 | | 91 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 997.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | 10 082.00 | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 864.00 | 161 166.00 | | 136 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 996.00 | 196 811.00 | | 144 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 510.00 | | | -138 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 168.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 516.00 | 58 405.00 | | 53 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 030.00 | 158 541.00 | | 81 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 514.00 | -100 136.00 | | -27 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 524.00 | 24 954.00 | 29 570.00 | 54 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 700.00 | 19 934.00 | 16 766.00 | 36 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090.00 | 11 790.00 | 300.00 | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 864.00 | 120 098.00 | 16 766.00 | 136 864.00 |