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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 972.00 | 4 543.00 | 117 429.00 | 121 972.00 |
BZ Autres créances | 434 692.00 | | 434 692.00 | 434 692.00 |
CF Disponibilités | 688 477.00 | | 688 477.00 | 688 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 169.00 | | 1 123 169.00 | 1 123 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 141.00 | 4 543.00 | 1 240 598.00 | 1 245 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 743 749.00 | 476 806.00 | | 743 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 878.00 | 381 229.00 | | 416 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 727.00 | 859 135.00 | | 1 161 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 080.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 786.00 | 2 360.00 | | 77 786.00 |
EA Autres dettes | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 870.00 | 5 617.00 | | 78 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 597.00 | 864 752.00 | | 1 240 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 802.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 734.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 2 157.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 251.00 | 388 850.00 | | 427 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373.00 | 7 621.00 | | 10 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 878.00 | 381 229.00 | | 416 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 972.00 | | | 121 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 161.00 | 434 161.00 | | 434 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |