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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 162.00 | 39 280.00 | 23 881.00 | 63 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 891.00 | 39 280.00 | 141 610.00 | 180 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 031.00 | | 187 031.00 | 187 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 921.00 | 39 280.00 | 328 641.00 | 367 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 948.00 | 62 908.00 | | 153 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 480.00 | 91 040.00 | | 115 480.00 |
DL TOTAL (I) | 270 528.00 | 155 048.00 | | 270 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 842.00 | 29 603.00 | | 14 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 15 442.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 1 383.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 009.00 | 25 535.00 | | 34 009.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 112.00 | 71 963.00 | | 58 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 641.00 | 227 012.00 | | 328 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 110.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -110.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 801.00 | 212 054.00 | | 280 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 321.00 | 121 014.00 | | 165 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 480.00 | 91 040.00 | | 115 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 842.00 | 12 707.00 | 2 135.00 | 14 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VP Divers | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 515.00 | 46 216.00 | 300.00 | 46 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 112.00 | 55 978.00 | 2 135.00 | 58 112.00 |