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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 162.00 | 26 648.00 | 36 513.00 | 63 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 891.00 | 26 648.00 | 154 242.00 | 180 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 660.00 | 26 648.00 | 227 012.00 | 253 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 908.00 | 7 032.00 | | 62 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 040.00 | 55 876.00 | | 91 040.00 |
DL TOTAL (I) | 155 048.00 | 64 008.00 | | 155 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 603.00 | 54 524.00 | | 29 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | 94 062.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 074.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | 25 247.00 | | 25 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 963.00 | 174 908.00 | | 71 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 012.00 | 238 916.00 | | 227 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 154 397.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -138 510.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 5 635.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 054.00 | 295 139.00 | | 212 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 014.00 | 239 263.00 | | 121 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 040.00 | 55 876.00 | | 91 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 603.00 | 14 778.00 | 14 825.00 | 29 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 031.00 | 15 731.00 | 300.00 | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 963.00 | 57 138.00 | 14 825.00 | 71 963.00 |