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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 972.00 | 4 543.00 | 117 429.00 | 121 972.00 |
BZ Autres créances | 197 932.00 | | 197 932.00 | 197 932.00 |
CF Disponibilités | 549 393.00 | | 549 393.00 | 549 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 325.00 | | 747 325.00 | 747 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 296.00 | 4 543.00 | 864 754.00 | 869 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 476 806.00 | 205 142.00 | | 476 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 229.00 | 271 664.00 | | 381 229.00 |
DL TOTAL (I) | 859 135.00 | 477 906.00 | | 859 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 950.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 2 758.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618.00 | 11 091.00 | | 5 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 754.00 | 488 997.00 | | 864 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618.00 | 11 091.00 | | 5 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 49 066.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 49 066.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 40 405.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 40 405.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 8 661.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 377.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 850.00 | 352 623.00 | | 388 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621.00 | 80 959.00 | | 7 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 229.00 | 271 664.00 | | 381 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 117 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 121 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 213.00 | 197 213.00 | | 197 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 932.00 | 197 932.00 | | 197 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |